موظف مالي

إدارة الحسابات الدائنة: معرفة جيدة بإجراءات الشراء بأكملها وحجز الحسابات المستحقة الدفع والدفع. إدخال بيانات فواتير الموردين في النظام المالي، بعد التأكد من تصحيحها واكتمالها فيما يتعلق بمتطلبات قانون ضريبة القيمة المضافة، يتم إرفاق جميع المستندات الداعمة حسب طبيعة المعاملات وموافقة قسم المشتريات أو من الإدارة المتعلقة بالفاتورة ومن رئيس القسم مكتب. مطابقة الدفع مع الفاتورة وحجز مكاسب/خسائر الصرف. إنشاء ملف تعريف / بيانات المورد في النظام بما في ذلك صيانة بيانات الحسابات المصرفية للموردين. التواصل مع الموردين بشأن الأمور المتعلقة بالتمويل. تسوية حسابات الموردين.
المدفوعات والإيصالات المصرفية: خبرة في استخدام البرامج المصرفية ونظام الدفع عبر الإنترنت بما في ذلك إعداد التحويل البرقي والحوالة البنكية وما إلى ذلك. إعداد وإدخال بيانات قسائم الدفع المصرفية في النظام المالي، بعد التأكد من الالتزام بجميع إجراءات الدفع، تتم الموافقة على الفواتير للدفع. حجز إيصال البنك بعد التأكد من مصدر الحوالة. - إعداد التسوية لجميع حسابات البنك والتواصل مع البنوك.
الحجز الصحيح لضريبة القيمة المضافة وفقًا لقوانين ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بفاتورة المورد، وإعداد الدعم للعمل لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة واسترداد ضريبة القيمة المضافة وقانون ضريبة الشركات. الحجز الدقيق لضريبة القيمة المضافة التي يمكن المطالبة بها.
إدارة الصندوق: قبل ذلك، تأكد من توفر أموال كافية في الحساب المصرفي. تسوية وضع الأموال مقابل الدفاتر والأرصدة المصرفية للتنبؤ النقدي ولطلب تحويل الأموال من المكتب الرئيسي في جنيف ومن التحويل الداخلي من حساب الفرنك السويسري إلى حساب الدرهم الإماراتي.
مطابقة فواتير الموردين (SPI) وقسائم الدفع (PBN/POF) والاستعدادات لربح/خسارة الصرف وإدخال بيانات مستندات ALC في CODA.
التحكم في أمر الشراء: بيانات الصيانة لجميع أوامر الشراء الصادرة مع حالتها، وتخصيص SPI المقابل ومتابعة التسوية بما في ذلك تلك المفقودة. إعداد قائمة نهاية الشهر بأوامر الشراء المعلقة وإدخال بيانات وثيقة FCAST في النظام المالي للتنبؤات النقدية الشهرية.
أمين المصروفات النثرية: إعداد وإدخال بيانات قسائم الدفع النقدي والاستلام وإدارة تجديد صندوق المصروفات النثرية. إعداد ورقة العد النقدي الشهرية لفحص العد المادي والتسوية مع بيان CODA.
إعداد وإدخال بيانات وثيقة INTERCO في النظام المالي لحساب الميزانية العمومية 1496 (عناصر الأسطول المرسملة، تحويل سيارات الإسعاف، تكلفة عناصر HDUV وما إلى ذلك).
التحقق من بيانات WAD مع المستندات الداعمة، وإدخال بيانات وثائق العمل المتقدمة في CODA.
إعداد وإدخال بيانات مستندات FFEE في CODA المتعلقة برسوم الأسطول.
قم بإعداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية للمندوبين لتقديمها إلى مصلحة الضرائب والاحتفاظ بسجل للمستندات الداعمة الخاصة بهم.
حفظ جميع المستندات المتعلقة بالتمويل ووضع العلامات على الملفات والاحتفاظ بسجل للأرشيف المالي.