مدير الرواتب والحسابات الدائنة

ضمان التسلسل الفعال للاستراتيجية الوظيفية في خطط عمل القسم لضمان التوافق الرأسي والتكامل الأفقي مع استراتيجيات الأقسام الأخرى المتداخلة.
إدارة الإنجاز الفعال للأهداف المعينة من خلال قيادة قسم إدارة الرواتب والحسابات الدائنة من خلال تحديد الأهداف الفردية وإدارة الأداء وتطوير وتحفيز الموظفين لتحقيق أقصى قدر من الأداء القطاعي.
قيادة مبادرات تنمية المواهب للقسم المعين، والتعاون مع الخبراء الفنيين/الانضباط وبالتالي ضمان توافر المواهب لتناسب متطلبات العمل.
العمل كنموذج يحتذى به ودفع الالتزام بالقيم والأخلاق التنظيمية من قبل موظفي القسم المعين لتعزيز ثقافة تعتمد على القيمة داخل المنظمة.
إدارة الإعداد والتوصية بميزانية القسم ومراقبة الأداء المالي مقابل الميزانية مع ضمان إجراء جميع أنشطة إدارة الرواتب والحسابات الدائنة بما يتماشى مع الإرشادات المعتمدة.
قيادة التعاون الفعال مع جميع شركاء الأعمال (HC، وسلسلة التوريد، وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون القانونية) للمشاركة في تقديم مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة (KPIs) بما يتماشى مع خطة العمل الشاملة.
إدارة وضمان التنفيذ الفعال لسياسات وإجراءات وضوابط قسم إدارة الرواتب والحسابات الدائنة التي تغطي جميع مجالات نشاط الإدارة المعينة بحيث يتم استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية / التشريعية ذات الصلة أثناء تقديم خدمة عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة.
قيادة تحديد فرص التحسين المستمر واستدامة الأنظمة والعمليات والممارسات مع مراعاة المعايير العالمية وتحسين الإنتاجية وخفض التكلفة.
التأكد من إعداد جميع تقارير الوحدة في الوقت المناسب وبدقة وتلبية المتطلبات والسياسات ومعايير الجودة.
إدارة ومراجعة المعاملات ذات الصلة بالحسابات الدائنة، ومراجعة أعمار الذمم الدائنة للمتابعة الفعالة والاتصال مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بشأن المعلومات المحاسبية غير الكافية أو غير الصحيحة للحفاظ على السيطرة الفعالة على المدفوعات المقدمة.
إدارة سياسات وضوابط الدفع للتأكد من أن ترخيص ومعالجة المدفوعات للموظفين والموردين والمقاولين يتبعون سياسة الشركة وبما يحقق مصلحة الشركة.
التحقق من إدارة حسابات الصرف والإشراف عليها والترخيص بها، وإصدار فواتير الخدمات للعملاء والمساهمين في المشاريع المشتركة والأطراف ذات الصلة والمدينين الآخرين وضمان التحصيل والتسوية السريعة
الإشراف على ومراجعة نشر الإدخالات المحاسبية المنتظمة بما يتماشى مع المبادئ المحاسبية. مسح البيانات والدفاتر والحسابات ضوئيًا لتحديد العناصر غير العادية / المتأخرة.
الإشراف على جدول التسوية وتحليل الحسابات لضمان التسجيل السليم لجميع المعاملات.
الدراسة والمراجعة والتواصل مع الإدارات المعنية للحصول على المعلومات / المستندات اللازمة، واتخاذ القرارات بشأن الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالمسائل الحرجة المتعلقة بالحسابات الدائنة والصرف ومعاملات / مستندات الرواتب.
تفويض وتوجيه إعداد مذكرات الخصم / الائتمان المطلوبة للمعاملات المتنوعة والتأكد من إجراء الخصومات الدقيقة وفقًا للمتطلبات.
قم بمراجعة استحقاقات أمر الشراء على أساس ربع سنوي وتقديم المشورة لفريق الذمم الدائنة بشأن الإجراءات المناسبة المتعلقة بالعناصر التي ظلت معلقة لأكثر من أسبوعين.
التحقق من فواتير الموردين / البائعين والتحقق من صحتها ومراجعة الدفعات المقدمة للموردين / البائعين على أساس ربع سنوي لتقديم المشورة لفريق الذمم الدائنة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
إدارة إعداد ومعالجة كشوف المرتبات الشهرية لجميع الموظفين لضمان الدقة وإرسالها إلى المدير للموافقة عليها لتسهيل دفع كشوف المرتبات في الوقت المناسب وبكفاءة وفعالية.
التوفيق بين جميع بيانات كشوف المرتبات، سواء المحوسبة أو اليدوية، لضمان إجراء أي تغييرات أو تعديلات للشهر بدقة ودعمها حسب الأصول بالوثائق اللازمة.
التنسيق مع المدققين الداخليين والخارجيين لتوفير جميع المعلومات والوثائق والبيانات اللازمة لإكمال مهام التدقيق الخاصة بهم وحل أي استفسارات تدقيق معلقة لدعم المهام المعينة للمدقق الخارجي.
قيادة / إعداد التقارير المحاسبية ذات الصلة على أساس منتظم وتقديمها إلى الإدارة لإرشاد عملية اتخاذ القرار الفعالة.
الحضور والمساعدة في التوفيق بين دفاتر الأستاذ الفرعية وحسابات مراقبة GL للإغلاق المالي والمراجعة على أساس دوري.
الحفاظ على علاقات جيدة مع البائعين وسلسلة التوريد، من خلال الاستجابة الفورية للمواقف المعاكسة لتسهيل حل أي نزاعات على الدفع في الوقت المناسب.
الحفاظ على معلومات البائع، بما في ذلك شروط الدفع ومعلومات التحويلات وغيرها من البيانات المتنوعة وإنشاء قاعدة بيانات البائعين الجديدة عند الضرورة.