زميل الخزينة

الأدوار والمسؤوليات

إعداد وتوحيد توقعات التدفقات النقدية قصيرة الأجل على أساس نصف شهري وتلخيصها في شكل عرض موجز.
إعداد توقعات خطة العمل طويلة الأجل وتحديثها بشكل منتظم.
إنتاج حزم تقارير معلومات إدارة الخزانة بشكل منتظم.
التواصل مع البنوك بشأن الاستفسارات اليومية المخصصة (المقرضين وكذلك البنوك العاملة).
إعداد حزم معلومات منتظمة لمشاركتها مع المقرضين حسب الحاجة بموجب اتفاقيات التسهيلات.
الدعم المعاملاتي (المدفوعات، التحوط، تسهيلات الاعتمادات المستندية، الودائع الثابتة، إلخ).
متطلبات إعداد التقارير (البيانات المالية، قوالب التدفق النقدي للمشروع، قوالب تحديثات البناء، الامتثال)
مخططات التدفق (هيكل الحساب، هيكل الكيان، الضمان النهائي)
إعداد وصيانة الملفات والتقارير التفصيلية لكل مرفق دين لتشمل
الصفحة الرئيسية/لوحة المعلومات
تفاصيل المشروع (موافقات IDC، الحالة الحالية، الجدوى المعتمدة/المنقحة)
إعداد مجموعة كاملة من مستندات المرفق في نسخة/أرشيف
إدراج جميع العهود (المالية/غير المالية، الإيجابية/السلبية)
إدراج جميع تفاصيل الضمان (الرهن العقاري، حسابات إعادة السداد، الضمانات، الضمانات الأخرى)
تخصيص مستحقات القبض
إدراج جميع التخصيصات (التأمين، ضمانات الدفع المسبق، سندات الشراء وما إلى ذلك)
إدراج العناصر الرئيسية الأخرى (التخلص من الأسهم، الأرباح، التخلف عن السداد المتبادل، نهاية المدة)
العناصر الفريدة (بناء صناديق الاستهلاك، النقد/الوديعة تحت الرهن)

أي إدارية أو إعلانية المهام الطارئة التي قد يطلبها الإدارة بشكل معقول من وقت لآخر.

المساعدة في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية التالية:

يتم إعداد CF لمدة 13 أسبوعًا على أساس نصف شهري مع توقع موقف الإغلاق
يتم تحديث خطة العمل بانتظام مع الوظائف لدمج سيناريوهات التدفق النقدي المختلفة.
يتم تقديم حزمة الإدارة الشهرية ومذكرة السيولة وتحليل استمرارية العمل وما إلى ذلك في الوقت المناسب.
يتم حل استفسارات المقرضين والبنوك التشغيلية في الوقت المناسب.
التقديم في الوقت المناسب للامتثال والمعلومات ذات الصلة مع المقرضين ووكيل الضمان
ضمان سداد الفائدة والتحوط في الوقت المناسب كل ربع سنة. ضمان تجديد خطابات الاعتماد والتفاوض على أفضل أسعار الودائع الثابتة مع البنوك
ضمان تحديث جميع مستندات الخزانة بما في ذلك تفويضات البنوك وعهود الدين وتفاصيل الضمان وما إلى ذلك بشكل منتظم.
ضمان تلبية جميع متطلبات التقارير المخصصة في الوقت المناسب.
يتم حفظ جميع إصدارات تنفيذ مستندات تعديل الديون على محرك الأقراص المشترك.
يتم تحديث تقويم الخزانة على أساس شهري ودمج مدفوعات الدين والتحوط في التدفقات النقدية المتوقعة لمدة 13 أسبوعًا.
اقتراح استراتيجيات تحويل الودائع الثابتة وتصفيتها للإدارة بناءً على مواقف التدفق النقدي.
تقديم شهادة الامتثال ربع السنوية والسنوية إلى وكيل الأمن لكل منشأة

الملف الشخصي المرغوب للمرشح

يجب أن يتمتع المرشح المفضل لهذا الدور بالخبرة والمؤهلات التالية:

درجة البكالوريوس في التمويل و/أو مؤهل المحاسبة (على سبيل المثال ACCA، ACA، CIMA)

3-4 سنوات من الخبرة ذات الصلة

اهتمام ممتاز بالتفاصيل ومهارات إدارة المشاريع

تفكير استباقي واستشرافي - قادر على تحدي الوضع الراهن وطرح الأسئلة بشأنه.

احترافية عالية ومهارات تواصل ممتازة على جميع مستويات المنظمة

فهم المهام الرئيسية لخزانة والشؤون المالية

القدرة على تحمل مسؤولية المهام والعمل في بيئة مدفوعة بالنتائج.

مهارات تحليلية قوية والقدرة على العمل مع كميات كبيرة من البيانات.

القدرة على التسليم في المواعيد النهائية

مهارات شخصية قوية

إتقان MS Excel

خبرة سابقة في تمويل الديون

مهارات ممتازة في الكتابة والتواصل والعرض

القدرة على استخدام Oracle والبوابات المصرفية.

هذا دور استشاري (عقد لمدة 11 شهرًا).