تنفيذي الشؤون المالية

الأدوار والمسؤوليات

المسؤوليات الرئيسية:

معالجة الدفع: الإشراف على الدفع اليومي للبائعين والتأكد من سداد المدفوعات في الإطار الزمني المتفق عليه، وفقًا لشروط الدفع المتفق عليها. مراجعة SOA للبائعين للتأكد من عدم وجود عناصر مفتوحة.
التسوية: إجراء تسويات منتظمة لحسابات الدفع، وضمان الدقة وحل التناقضات على الفور.
الفواتير: الموافقة على العلاقات العامة/طلبات الأسعار/طلبات الشراء/الفواتير بعد فحص شامل للمستندات المطلوبة. إعداد URN للفواتير القانونية والمالية.
التقارير: تحليل التقرير عن أعمار أرصدة البائعين واتخاذ الإجراءات اللازمة. إعداد تقارير المبيعات اليومية والتقارير المخصصة حسب طلب الإدارة.
الامتثال: ضمان الالتزام باللوائح المالية وسياسات الشركة المتعلقة بالمدفوعات بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
علاقات البائعين: الاتصال بالبائعين والموردين لمعالجة استفسارات الدفع وحل المشكلات.
إشراك البائعين: دمج/تحديث KYC/تحديث البنك وتوسيع موقع البائعين والحفاظ على سجل صحي لتفاصيل الاتصال.
تحسين العمليات: تحديد الفرص لتحسين عمليات الدفع وتنفيذ أفضل الممارسات.
التعاون: العمل بشكل وثيق مع أقسام المحاسبة والمشتريات وغيرها لدعم العمليات المالية الشاملة.

المؤهلات:

درجة البكالوريوس في التمويل أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في التمويل أو المحاسبة، مع التركيز على معالجة المدفوعات.
فهم قوي للوائح المالية ومتطلبات الامتثال.
إتقان MS Office (Excel المتقدم)، وPower BI أمر ضروري.
مهارات تحليلية وحل مشكلات ممتازة.
اهتمام قوي بالتفاصيل والقدرات التنظيمية.
مهارات اتصال وتواصل فعالة.

إدارة التدفق النقدي
توقع التدفق النقدي: مراقبة وتوقع التدفق النقدي لضمان السيولة الكافية للعمليات.
إدارة رأس المال العامل: تحسين رأس المال العامل لتحسين الكفاءة التشغيلية.
مهارات الاتصال
إشراك أصحاب المصلحة: توصيل المعلومات والرؤى المالية بشكل فعال لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.
التعاون بين الوظائف: العمل بشكل وثيق مع الإدارات الأخرى لدعم اتخاذ القرارات المالية.
قيادة الفريق
التوجيه: تقديم التوجيه والدعم لأعضاء فريق التمويل المبتدئين.
تعاون الفريق: التعاون مع أعضاء فريق التمويل لضمان الدقة والكفاءة في العمليات المالية.
إتقان التكنولوجيا
البرمجيات المالية: الاستفادة من برامج وأدوات الإدارة المالية لإعداد التقارير والتحليل والتوقعات.
أدوات تحليل البيانات: الاستفادة من أدوات تحليل البيانات لاستخراج الرؤى وتحسين عملية اتخاذ القرار.
التفكير الاستراتيجي
التخطيط طويل الأمد: المساهمة في التخطيط المالي طويل الأمد والمبادرات الاستراتيجية.
تحسين الأداء: تحديد الفرص لتحسين العمليات والكفاءة.

الملف الشخصي المرغوب للمرشح

يلعب المدير المالي دورًا حاسمًا في إدارة الصحة المالية للمنظمة وضمان التخطيط المالي الفعال والتحليل وإعداد التقارير. فيما يلي المهارات والمسؤوليات الرئيسية المرتبطة بهذا المنصب:

التخطيط والتحليل المالي
إعداد الميزانية: المساعدة في تطوير وإدارة ميزانية المنظمة، بما في ذلك التنبؤ وتحليل التباين.
النمذجة المالية: إنشاء نماذج مالية لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتخطيط الاستثماري.
إعداد التقارير
إعداد التقارير المالية: إعداد تقارير مالية دقيقة وفي الوقت المناسب، بما في ذلك بيانات الدخل والميزانيات العمومية وبيانات التدفق النقدي.
إعداد التقارير المتعلقة بالامتثال: ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية في إعداد التقارير المالية.
إدارة التكاليف
تحليل النفقات: تحليل التكاليف وتحديد مجالات خفض التكاليف وتحسين الكفاءة.
تحليل الربحية: تقييم ربحية المنتجات أو الخدمات أو وحدات الأعمال المختلفة.
إدارة المخاطر
تقييم المخاطر المالية: تحديد وتقييم المخاطر المالية وتطوير استراتيجيات للتخفيف منها.
الضوابط الداخلية: تنفيذ ومراقبة الضوابط الداخلية لحماية أصول المنظمة.
إدارة الاستثمار
تحليل الاستثمار: تقييم فرص الاستثمار المحتملة وإجراء العناية الواجبة.
إدارة المحافظ: المساعدة في إدارة محافظ الاستثمار وتتبع الأداء.
إدارة التدفق النقدي
توقع التدفق النقدي: مراقبة وتوقع التدفق النقدي لضمان السيولة الكافية للعمليات.
إدارة رأس المال العامل: تحسين رأس المال العامل لتحسين الكفاءة التشغيلية.
مهارات الاتصال
إشراك أصحاب المصلحة: توصيل المعلومات والرؤى المالية بشكل فعال لأصحاب المصلحة، بما في ذلك الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة.
التعاون بين الوظائف: العمل بشكل وثيق مع الإدارات الأخرى لدعم اتخاذ القرارات المالية.
قيادة الفريق
التوجيه: تقديم التوجيه والدعم لأعضاء فريق التمويل المبتدئين.
تعاون الفريق: التعاون مع أعضاء فريق التمويل لضمان الدقة والكفاءة في العمليات المالية.
إتقان التكنولوجيا
البرمجيات المالية: الاستفادة من برامج وأدوات الإدارة المالية لإعداد التقارير والتحليل والتوقعات.
أدوات تحليل البيانات: الاستفادة من أدوات تحليل البيانات لاستخراج الرؤى وتحسين عملية اتخاذ القرار.
التفكير الاستراتيجي
التخطيط طويل الأمد: المساهمة في التخطيط المالي طويل الأمد والمبادرات الاستراتيجية.
تحسين الأداء: تحديد الفرص لتحسين العمليات والكفاءة.
التحسين المستمر
تحسين العمليات: البحث عن طرق لتبسيط العمليات المالية وتحسين الدقة والكفاءة.
التطوير المهني: البقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات الصناعة وأفضل الممارسات في مجال التمويل والمحاسبة.