محاسب الصندوق

- أداء الأنشطة المحاسبية اليومية والشهرية والربع سنوية للأموال المخصصة، بما في ذلك إدارة حسابات الشركة والميزانية ونفقات الصندوق والمستحقات والتسويات النقدية والتنبؤات النقدية.
- ضمان التسجيل الدقيق وفي الوقت المناسب لجميع المعاملات الاستثمارية، بما في ذلك المشتريات والمبيعات وتوزيعات الدخل.
إعداد ومراجعة البيانات المالية والتقارير والجداول الزمنية للأموال المخصصة بما يتوافق مع المعايير المحاسبية والمتطلبات التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية.
التعاون مع الفرق الداخلية والمكتب الخلفي والعمليات والامتثال لضمان إكمال التسليمات بدقة وفي الوقت المناسب.
المساعدة في عملية التدقيق السنوية والتنسيق مع المراجعين الخارجيين.
إجراء تحليل مفصل لأداء الصندوق، وتقديم رؤى للإدارة العليا.
مراقبة وتسوية التناقضات في تقييمات الصناديق والتسعير والمواقف النقدية.
ابق على اطلاع بأفضل ممارسات الصناعة واللوائح المحاسبية واتجاهات السوق المتعلقة بصناديق الاستثمار.
المساهمة في تحسينات العملية.