موظف حسابات مستحقة الدفع

تقديم ملخص لتقرير التقادم الذي يطلبه مختلف الأشخاص في قسم المحاسبة والرقابة لإعداد التقارير الشهرية
لفهم أهداف سوفيتيل في إدارة وظيفة الحسابات الدائنة وذلك من أجل
توفير نظام فعال لتتبع الحسابات الدائنة لإدارة التدفق النقدي بشكل فعال
ضمان ولاء الموردين الرئيسيين للفندق، مما يؤدي إلى انخفاض التكلفة لكل وحدة.
للحصول على جميع المستندات التي تدعم المشتريات والخدمات المقدمة وختم التاريخ وتقديمها (طلبات الشراء، أوامر الشراء، مذكرات التسليم، سجلات الاستلام الموقعة، العقود وما إلى ذلك) للمطابقة المستقبلية مع الفواتير.
لمعالجة الفواتير اليومية، أي مطابقتها للتفويضات الداعمة لها وسجلات الاستلام.
للتحقق من جميع قسائم المصروفات النثرية للتأكد من صحتها ودقتها ومعالجة عملية الدفع.
تسجيل جميع قسائم المصروفات النثرية وترحيلها في الوقت المناسب وبدقة إلى نظام الكمبيوتر.
لإعداد حساب تخصيص جميع قسائم المصروفات النثرية.
السيطرة على أموال أمين الصندوق العام وسدادها في الوقت المناسب.
تقديم جميع قسائم المصروفات النثرية المدفوعة بشكل صحيح للرجوع إليها في المستقبل.
لتجميع الفواتير والحصول على موافقة رئيس القسم وحجزها على الحساب والأقسام المناسبة.
لمراجعة وتحديد جميع المدفوعات المستحقة وتقديم طلبات الدفع وجدول الصرف إلى المدير المالي للمراجعة والتوقيع قبل الإعداد الفعلي للشيكات.
إعداد دفعات الشيكات وتقديمها مع إرفاق مستنداتها للموافقة النهائية والتوقيع عليها من قبل مدير المالية والمدير العام.
لرفع وتسجيل الشيكات للمدفوعات العاجلة.
لإعداد الاستحقاقات الشهرية للسلع والخدمات المستلمة، ولكن لم يتم إصدار فاتورة بها.
لإعداد المستحقات الشهرية لأية التزامات كبيرة.
للتحقق والتأكد من تحديث الدفاتر والسجلات بدقة وفي الوقت المناسب.
للتعاون والمساعدة في التوفيق بين أرصدة دفتر المخزون في نهاية الشهر والأعداد المادية الفعلية.
لإعداد إغلاق نهاية الشهر للحسابات الدائنة.