مساعد مدير الخزانة FPRA

التخطيط والميزنة
تطوير أهداف الأداء والميزانيات للخزانة بالتعاون مع فريق الخزانة والمالية وبما يتماشى مع خطط الميزانية الشاملة لبريطانيا العظمى.
المراجعة والتحليل
لتتبع عمليات صرف العملات الأجنبية وعمليات المشاركة المتناقصة وفقًا لسياسة الخزانة وتوجيهاتها.
جمع والإبلاغ عن توقعات نمو القروض والودائع من فرق نظم المعلومات الإدارية للأعمال الأخرى.
مساعدة رئيس الوحدة في تحليل السيناريوهات التعاقدية والسلوكية والديناميكية للميزانية العمومية للأحجام الحالية والمتوقعة.
التنسيق مع فريق الحسابات في حالة وجود أي فروق في أرباح وخسائر العملات الأجنبية واستحقاقات إيرادات/مصروفات الفوائد في نظام GL مقابل نظام Murex.
إعداد التقارير
قم بالإبلاغ اليومي عن ربحية الخزينة في سوق العملات الأجنبية ونشاط MM للتجار ومدير عام الخزانة.
قم بتوزيع دخل العملات الأجنبية على وحدات الأعمال من خلال ممارسة إعادة توزيع العملات الأجنبية الشهرية.
تقرير ودائع الخزينة المستحقة للاستحقاق متضمنة المدة والتكلفة.
قم بإعداد الميزانية العمومية للخزانة وتقرير GL للدخل من غير الفوائد لغرض المراقبة وتحليل الاتجاه.
لضمان تطابق أرصدة نهاية الفترة ومتوسطها مع بيانات نظام المعلومات الإدارية المركزي.
التنسيق مع تاجر MM للحصول على تفاصيل حصة السوق وتخصيص GBK بشأن عطاءات الفواتير / السندات.
قم بإعداد تقرير الأداء الشهري وتسليط الضوء على الفروق في خطة الميزانية.
قم بإعداد العرض التقديمي للجنة الموجودات والمطلوبات والمساعدة في تحليل معلومات السوق والميزانية العمومية وتطور نسبة السيولة NSFR / LCR.