محاسب - I2P | مركز الخدمات المالية المشتركة

معالجة الفاتورة المستندة إلى أمر الشراء/غير أمر الشراء لموردي الطرف الثالث المحليين لرموز الشركة المعينة
ضمان الفواتير المتوافقة مع ضريبة القيمة المضافة أثناء معالجة فواتير الطرف الثالث المحلية، سواء على أساس أمر الشراء أو NPO.
التأكد من الحصول على الموافقات قبل معالجة النشر اليدوي وتوفير رموز GL وCC والضرائب.
إرسال البريد لإلغاء حظر الإدخالات التي هي في حالة محظورة.
تحديث ملف طباعة الدفع للدفع العاجل.
إدارة موافقة مدير Ariba على جميع رموز الشركة المخصصة
إدارة الاستفسارات الواردة عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال
ضمان معالجة فواتير الموردين في الوقت المناسب
تأكد من استيفاء الجداول الزمنية وفقًا لاتفاقية مستوى الخدمة
تأكد من تتبع الميزانية العمومية الدورية والعناصر القديمة التي تزيد عن 90 يومًا والإبلاغ عنها
المتابعة مع وحدة الأعمال لإكمال التحقق من الفاتورة
التأكد من معالجة المدفوعات للبائعين الرئيسيين وفقًا لشروط الائتمان والتعليمات الدائمة (على سبيل المثال: المؤسسات التجارية - بعض مدفوعات البائعين الرئيسيين بحلول اليوم الخامس والعشرين من كل شهر)
مراجعة الدفعة المقدمة
مراجعة IR للاستلام الجيد
مراجعة الرصيد المدين
حساب البائع رصيد صفر
التحقق من صحة الفواتير الممسوحة ضوئيًا - عندما يطلب فريق التحقق ذلك.

الامتثال للرقابة الداخلية والمالية

ضمان تطبيق الضوابط الداخلية المناسبة والامتثال والعمليات المالية في FSSC (المشتريات، AP، الأنظمة وما إلى ذلك)
اعتماد أفضل الممارسات وتحسينات العمليات ضمن عمليات إعداد التقارير المالية والمحاسبة الفنية والرقابة المالية
مراجعة وتسوية حسابات BS، GL Scrutiny

الخبرات التقنية

معرفة شاملة بمحاسبة معالجة فواتير SAP والأكواد وأساس المعاملة الأساسي
اعمل مع مدير طلبات تكنولوجيا المعلومات لضمان أتمتة التقارير وإتاحتها في الوقت الفعلي
تأكد من تحقيق الأهداف اليومية للمعالجة