موظف اول الخزينة

1. معالجة "المستحقات" في الوقت المناسب. يحافظ على جميع عقود أمين الصندوق. يعالج إيصالات المصروفات النثرية والمبالغ المستردة على أساس منتظم وإبلاغ الإدارة بأي انحراف عن السياسة.

يضمن أن تكلفة المعالجة لكل فاتورة حسابات مستحقة القبض تقع ضمن التباين المئوي.
يضمن دقة حسابات القبض.
يضمن نسبة دقيقة من الفواتير الإلكترونية.
يعني عمر أخطاء الفواتير.
التأكد من أن عدد الفواتير المتنازع عليها يقع ضمن نسبة التباين.
2. يحافظ على إمدادات كافية من النقد/التغيير وتوفير النقد/التغيير لجميع الإدارات حسب الحاجة.

يضمن الحفاظ على علاقة ائتمانية مع جميع الإدارات وأن العرض النقدي اليومي كافٍ
3-يقوم بإعداد تقارير نقدية/قصيرة على أساس يومي وشهري وسنوي.

يضمن أن تكون نسبة الديون المعدومة مقابل الإيرادات المفوترة ضمن التباين المسموح به.
يضمن أن النسبة المئوية للفواتير المتأخرة تقع ضمن التباين المئوي.
يضمن أن معدل دوران الحسابات المستحقة القبض صحي
4. يساهم في النجاح الشامل للإدارة من خلال أداء واجبات أخرى يكلفها بها مدير الشؤون المالية أو مساعد مدير الشؤون المالية.

يضمن تسليم الواجبات المطلوبة في الوقت المناسب.
يضمن دقة ومنهجية في التعامل مع الواجبات المنجزة وتسليم المهام في المواعيد المستهدفة
5. الشيكات / المراجعات طلب الدفع (RFP) بما في ذلك المستندات الداعمة

يضمن أن المستندات الداعمة لجميع طلبات الدفع صحيحة.
يضمن أن متوسط القيمة النقدية للفواتير غير المسددة منخفض أو ضمن التباين المئوي المسموح به.
6. يراقب تقادم حسابات القبض

يضمن أن النسبة المئوية للحسابات المستحقة القبض التي فات موعد استحقاقها تقع ضمن التباين المئوي المسموح به.
يضمن دقة دفتر الأستاذ للحسابات المستحقة القبض.
يضمن إبقاء القيمة النقدية للفواتير المتنازع عليها منخفضة أو ضمن التباين المئوي المسموح به.