موظف الخزينة

- إجراء تحديث يومي لتقرير موقف البنك.
إجراء التسويات المصرفية - تسوية كشف حساب البنك مقابل دفتر الأستاذ العام وتسوية أي حسابات مقاصة مخصصة/
يضمن الانتهاء من إنشاء دفتر اليومية لمعاملات الحساب المصرفي.
يقوم بإعداد تقرير استخدام البنك / المنشأة في الوقت المناسب.
يتعامل مع المستندات السرية والبيانات الحساسة الأخرى على أساس يومي، بما في ذلك فحص البيانات والسجلات المالية والمعلومات المصرفية ومعلومات الامتثال والمواد الحساسة "اعرف عميلك".
يقوم بمراجعة جميع المدفوعات وأوامر التحويل والشيكات لضمان الامتثال للمعايير والعمليات.
يقوم بإعداد إدخالات دفتر اليومية المختلفة الأخرى في النظام.
يضمن أن جميع عمليات حفظ سجلات الفحص محدثة ومخزنة بشكل آمن وفقًا لقوانين حماية البيانات.
فحص والتحقق من القسيمة التي أعدها الصغار
يتعامل مع المراسلات / المستندات المصرفية.
يتتبع جداول الحساب مثل المدفوعات المسبقة والقروض والإطفاء.
الاتصال بشكل استباقي مع ممثل البنك في جميع الأمور المصرفية وتقديم التوجيه بشأن الحلول.
يضمن توثيق جميع مجالات العمل وتتوافق مع عمليات العناية الواجبة التنظيمية.