محلل الخزينة

الأدوار والمسؤوليات

نحن نبحث عن محلل خزانة مهتم بالتفاصيل للانضمام إلى فريقنا المالي. سيكون محلل الخزانة مسؤولاً عن إدارة الأصول المالية للشركة ومراقبة التدفق النقدي وتنفيذ المعاملات المالية.

مسؤولية الوظيفة

الإشراف على الموقف النقدي اليومي وضمان السيولة الكافية للاحتياجات التشغيلية. تنفيذ التحويلات النقدية وإدارة العلاقات المصرفية.
إعداد توقعات التدفق النقدي والمساعدة في التخطيط للسيولة قصيرة الأجل وطويلة الأجل.
إدارة جميع الوثائق المتعلقة بأنشطة التمويل التجاري، بما في ذلك أنواع مختلفة من خطابات الاعتماد والسندات وأنواع مختلفة من القروض.
مراقبة الالتزامات الطارئة غير الممولة المستحقة للتعديل أو التجديد أو الإلغاء.
إدارة هيكل الخدمات المصرفية للشركات مثل فتح الحساب وتعديل تفويضات البنك وإغلاق الحساب وإعداد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ووثائق KYC.
تنفيذ وتحسين عمليات الأتمتة لتحسين الكفاءة والدقة في إعداد التقارير والتحليل.
تحديد فرص تحسين العمليات داخل عمليات الخزانة.

متطلبات المرشح

درجة البكالوريوس المعتمدة من وزارة الخارجية في المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة.
خبرة مثبتة في أدوار الخزانة أو المالية.

مهارات تحليلية وحل المشكلات قوية.

فهم ممتاز للأسواق والأدوات المالية.

إتقان البرامج المالية ومايكروسوفت إكسل.

مهارات تواصل وتواصل ممتازة.

المهارات

المهارات:

مهارات تحليلية قوية

إتقان النمذجة المالية والتوقعات

معرفة استراتيجيات إدارة النقد والسيولة

إلمام بالأدوات المالية وتقنيات إدارة المخاطر

الاهتمام بالتفاصيل والدقة في التقارير المالية

القدرة على العمل مع البرامج المالية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات

مهارات تواصل وتواصل ممتازة

فهم اللوائح المصرفية ومتطلبات الامتثال

مهارات تنظيمية وإدارة الوقت قوية

القدرة على العمل بشكل فعال في بيئة سريعة الخطى والوفاء بالمواعيد النهائية

الملف الشخصي المرغوب للمرشح

1. إدارة النقد والسيولة
التنبؤ بالتدفقات النقدية: مراقبة وتوقع متطلبات النقد قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وضمان احتفاظ الشركة بالسيولة الكافية لتلبية التزاماتها.
إدارة النقد: تحسين أرصدة النقد من خلال إدارة تحركات النقد اليومية، وضمان تخصيص النقد بكفاءة عبر الحسابات أو الشركات التابعة.
إدارة الحسابات المصرفية: إنشاء علاقات والحفاظ عليها مع الشركاء المصرفيين، وضمان سير العمليات المصرفية (مثل المدفوعات والتحصيلات والتحويلات) بسلاسة.
معالجة الدفع: ضمان المدفوعات في الوقت المناسب للموردين والدائنين والموظفين، وإدارة التدفقات الواردة من العملاء.
2. أنشطة الاستثمار والتمويل
تحليل الاستثمار: تقييم فرص الاستثمار والتوصية بها، وضمان نشر الأموال وفقًا لتحمل الشركة للمخاطر والأهداف المالية.
إدارة الديون: مراقبة وإدارة اقتراض الشركة، بما في ذلك القروض والسندات وخطوط الائتمان. ويشمل ذلك مراقبة أسعار الفائدة وجداول السداد وفرص إعادة التمويل.
تحسين هيكل رأس المال: المساعدة في إدارة التوازن بين الدين وتمويل الأسهم لضمان حصول الشركة على تكلفة مثالية لرأس المال مع الحفاظ على وضع مالي قوي.
إدارة رأس المال العامل: تحليل وتحسين دورة رأس المال العامل، والتأكد من استخدام نقد الشركة بكفاءة عبر المخزون والمستحقات والمدفوعات.
3. إدارة المخاطر
مخاطر العملة: إدارة مخاطر الصرف الأجنبي من خلال مراقبة التعرضات للعملة وتنفيذ استراتيجيات التحوط عند الضرورة.
مخاطر أسعار الفائدة: تقييم تأثير تقلبات أسعار الفائدة على محفظة ديون الشركة والتوصية باستراتيجيات للتخفيف من المخاطر (مثل استخدام المقايضات أو الديون ذات الأسعار الثابتة).
مخاطر السلع الأساسية: إذا كان ذلك ممكنًا، ساعد في التخفيف من مخاطر أسعار السلع الأساسية التي قد تؤثر على هيكل تكاليف الشركة (على سبيل المثال، التحوط ضد التقلبات في أسعار المواد الخام).
مخاطر الائتمان: مراقبة الصحة المالية للعملاء والموردين لتقييم مخاطر عدم السداد والديون المعدومة.
4. عمليات الخزانة وإعداد التقارير
إعداد التقارير عن موقف النقد: إعداد تقارير يومية أو أسبوعية أو شهرية توضح موقف النقد لدى الشركة وحالة السيولة وتوقعات التدفق النقدي.
تسوية الحسابات المصرفية: تسوية الحسابات المصرفية لضمان الإبلاغ بدقة عن أرصدة النقد ومحاسبة جميع المعاملات بشكل صحيح.
الضوابط الداخلية والامتثال: التأكد من امتثال عمليات الخزانة للسياسات الداخلية والمتطلبات التنظيمية ومعايير المحاسبة.
إدارة نظام الخزانة: صيانة وتحديث أنظمة إدارة الخزانة (TMS) لتتبع مواقف النقد والديون والأدوات المالية الأخرى.
5. التعاون والتخطيط الاستراتيجي
التعاون مع الإدارات الأخرى: العمل بشكل وثيق مع فرق المحاسبة والضرائب والتخطيط المالي لتنسيق وضمان العمليات المالية السلسة.
الاستشارات الاستراتيجية: دعم الإدارة العليا بالتحليل المالي والمشورة بشأن وظائف الخزانة وتحسينات التدفق النقدي وحلول التمويل الفعالة من حيث التكلفة.
دعم عمليات الدمج والاستحواذ: تقديم الخبرة في مجال الخزانة في أي أنشطة اندماج واستحواذ، بما في ذلك اعتبارات التمويل وتقييمات التدفق النقدي.