مدير الخزينة

الأدوار والمسؤوليات

المسؤول عن الإشراف على عمليات إدارة النقد في الدار، والتمويل بين الشركات بما في ذلك تجميع النقد والتصفية. يتطلب هذا الدور فهمًا عميقًا للمنتجات المصرفية للتحصيل والمدفوعات، وأنظمة إدارة الخزانة. قيادة تحسين التدفقات النقدية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وإدارة مخاطر فخ النقد في بيئة تنظيمية عقارية معقدة وبيئة مشروع مشترك.

الأدوار والمسؤوليات

تجميع النقد والتصفية والبنك الداخلي: تنفيذ وإدارة استراتيجيات تجميع النقد والتصفية الفعّالة لتحسين استخدام النقد وتقليل تكاليف المعاملات عبر كيانات المجموعة المتعددة.
المدفوعات والتحصيلات: تقديم المشورة وإدخال عمليات التحصيل والدفع المحسنة، وتقليل التكاليف والمخاطر في عمليات O2C وP2P. تطوير وتنفيذ حلول للعملاء الداخليين للتحصيل والمدفوعات.
الاستشارات بشأن التنبؤ بالنقد: استشارة وتوجيه ودعم كيانات المجموعة المختلفة في تحسين جودة التنبؤ بالتدفقات النقدية قصيرة الأجل وتحسين إدارة النقد.
إدارة المخاطر: تحديد وتقييم وتخفيف مخاطر إدارة النقد، بما في ذلك مخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية. تنفيذ والتأثير، حسب الحاجة، على الضوابط والضمانات المناسبة لحماية الأصول النقدية للشركة.
إدارة العلاقات المصرفية: بناء والحفاظ على علاقات قوية مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للتفاوض على الشروط والأحكام المواتية لخدمات ومنتجات إدارة النقد.
أنظمة إدارة الخزانة: اختيار وتنفيذ وإدارة أنظمة إدارة الخزانة لدعم عمليات إدارة النقد الفعّالة وتقديم التقارير الدقيقة في الوقت المناسب.
الامتثال التنظيمي: ضمان الامتثال لجميع لوائح الضمان ذات الصلة بأنشطة الخزانة، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل.
إدارة الفريق: قيادة وتطوير فريق من المتخصصين في إدارة النقد، وتقديم التوجيه والتدريب والدعم لضمان الأداء الأمثل.
إدارة التمويل بين الشركات: تصميم وتنفيذ إدارة فعالة لتمويل الشركات مع الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، وضمان تحقيق نتائج متوازنة لشركة الدار والمستثمرين من الأقلية
إدارة الحسابات المصرفية (بما في ذلك الضمان) لضمان إدارة المخاطر التشغيلية وإدارة المخاطر المتعلقة بالطرف المقابل على النحو الأمثل
قيادة طلبات عروض الأسعار/طلبات تقديم العروض لمختلف منتجات إدارة النقد والخزانة التشغيلية لتحقيق أفضل الأسعار والجودة لمجموعة الدار

المؤهلات والخبرة

درجة البكالوريوس/الشهادة في المحاسبة أو المالية أو الاقتصاد من جامعة مرموقة، ويُعد الحصول على شهادة محلل مالي معتمد ميزة إضافية.

سنوات الخبرة ذات الصلة:

خبرة لا تقل عن 10 سنوات في بيئة الخزانة المؤسسية. تعد خبرة الخزانة في الشركات المتعددة الجنسيات ميزة إضافية.

الملف الشخصي المرغوب للمرشح

خبرة لا تقل عن سنتين في منصب إداري.

المهارات الفنية والشخصية

مهارات قوية في تحليل وإدارة النقد والديون قصيرة الأجل

إتقان استخدام MS Office وتطبيقات برامج الخزانة (Reval، وأنظمة إدارة المعاملات الأخرى، وSWIFT، وBloomberg، وغيرها)

التفاوض مع البنوك. تصميم طلبات تقديم العروض/طلبات عروض الأسعار
إدارة المخاطر التشغيلية
توثيق قروض I/C
سجل حافل في تنفيذ حلول إدارة النقد ونظام إدارة الخزانة
العمل الجماعي، والقدرة على العمل تحت الضغط وبشكل مستقل، والاهتمام القوي بالتفاصيل والقدرة على حل المشكلات
إعداد تمويل الموردين/المقاولين

إدارة النقد: الإشراف على عمليات إدارة النقد اليومية لضمان السيولة المثلى والتنبؤ الفعال بالتدفق النقدي.

استراتيجية الاستثمار: تطوير وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار للنقد الزائد لدى المنظمة، وضمان التوافق مع تحمل المخاطر والأهداف المالية.

إدارة الديون: إدارة محفظة ديون المنظمة، بما في ذلك استراتيجيات التمويل، والامتثال للعهود، ومبادرات إعادة التمويل.

إدارة المخاطر: تحديد المخاطر المالية والتخفيف منها، بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة والعملة والائتمان، من خلال استراتيجيات التحوط المناسبة.

التخطيط المالي: التعاون مع فرق التمويل والمحاسبة لتطوير الخطط والميزانيات المالية طويلة الأجل.

العلاقات المصرفية: إدارة العلاقات مع البنوك والمؤسسات المالية، والتفاوض على الشروط، والإشراف على الخدمات المصرفية.

سياسات الخزانة: تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الخزانة لضمان الامتثال وأفضل الممارسات.

التقارير: تقديم تقارير منتظمة إلى القيادة التنفيذية ومجلس الإدارة حول أنشطة الخزانة، والموقف النقدي، والأداء المالي.

قيادة الفريق: قيادة وتوجيه فريق الخزانة، وتعزيز ثقافة التعاون والتطوير المهني.

الامتثال التنظيمي: ضمان الامتثال للوائح والمعايير المالية ذات الصلة بعمليات الخزانة.