محاسب أول للخزانة - العقارات

مراقبة الأرصدة النقدية اليومية وتحويل الأموال إلى حسابات الصرف.
إدارة المعاملات بين البنوك عبر بوابات البنوك.
إعداد تقارير وتوقعات التدفق النقدي الأسبوعية ونصف الأسبوعية.
معالجة الودائع الثابتة وتجميع تقارير التدفق النقدي الشهرية.
تخصيص الأموال للمشاريع وفقًا للقيود.
مراقبة معاملات النقد الأجنبي.
التنسيق مع الحسابات المدينة والحسابات الدائنة للدفع في الوقت المناسب.
إنشاء تقارير التدفق النقدي للمشروع والكيان حسب طلب نظام المعلومات الإدارية.
مساعدة الإدارة في الحصول على معلومات السيولة.
إدارة حساب الضمان:

إدارة السيولة ومعالجة حقوق ملكية المطور.
مراجعة البيانات المالية ومعالجة عمليات سحب الأرباح.
ضمان الامتثال لإرشادات RERA ومعالجة عمليات نقل الاحتفاظ.
التنسيق مع أمناء الحسابات للمدفوعات وتنشيط الحسابات.
تحديث TAS بإيصالات الأرباح.
إدارة النقد في Oracle:

إدارة الحسابات المصرفية والتأكد من تحميل كشوف الحسابات MT940.
تحديث أكواد المعاملات وتكوين عمليات المسح.
المحاسبة عن المعاملات بين البنوك والفائدة والرسوم.
إجراء عمليات إغلاق نهاية الشهر ومشاركة المعلومات مع GL.
تسوية الحسابات المصرفية.
إدارة مرافق البنك:

حساب الفائدة وسداد أصل الدين.

المساعدة في اختبار العهود.
إدارة جداول القروض ومشاركة المعلومات مع المحاسب العام.
التعامل مع جداول القروض في نهاية الشهر وأحكام الفائدة.
مهام أخرى:

توفير معلومات الخزانة للمراجعة.

المعرفة والمهارات والخبرة:

بكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة؛ يفضل المحاسب القانوني المعتمد.
خبرة مثبتة كمحاسب أول.
معرفة قوية بمبادئ وأنظمة المحاسبة.
إتقان استخدام Oracle أو أنظمة تخطيط موارد المؤسسات المماثلة.
مهارات متقدمة في برنامج MS Excel.
مهارات تحليلية وتنظيمية وتواصلية ممتازة.
دقة واهتمام بالتفاصيل.