محاسب الصندوق

خبرة في محاسبة الصناديق: خبرة مفضلة في محاسبة الصناديق أو إدارة الصناديق، مع القدرة على مراقبة الحسابات والمساعدة في تطوير القوالب والبروتوكولات والإجراءات لإعداد مديري الاستثمار الجدد.
تكامل النظام: الكفاءة في أنظمة محاسبة الصناديق والقدرة على دمج البيانات بسلاسة. الإلمام بـ Investrand ميزة إضافية. التعاون مع المسؤولين لضمان التدفق السلس للبيانات.
مسك الدفاتر الشهرية: الاحتفاظ بسجلات مسك الدفاتر الشهرية وإنتاج تقارير شهرية دقيقة وفي الوقت المناسب.
محاسبة الظل: مراجعة ومطابقة دفاتر الظل مع سجلات إدارة الصندوق، مما يضمن دقة البيانات.
التحقق من صحة البيانات المالية: التحقق من صحة البيانات المالية على أساس ربع سنوي لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
التحقق من صافي قيمة الأصول: قم بحساب صافي قيم الأصول (NAV) والتحقق منها بانتظام لضمان الدقة والاتساق.
المشاريع المخصصة: المشاركة في مشاريع تمويل الصناديق، خاصة أثناء تأهيل مديري الاستثمار الجدد، وتوفير رؤى وخبرات قيمة.
سلامة البيانات: التعرف على الأهمية الحاسمة لسلامة البيانات داخل قسم تمويل الصندوق. فهم دور بيانات تمويل الصندوق في دعم اتخاذ القرارات في الإدارة العليا.
الاهتمام بالتفاصيل: انتبه جيدًا للتفاصيل للحفاظ على أعلى مستوى من الدقة في البيانات المالية.