المدير التنفيذي للحسابات الدائنة

هذا المنصب مسؤول عن ضمان سداد المدفوعات في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة. ويتأكد أيضًا من استكمال جميع السجلات ذات الصلة ونشرها بدقة.

تأكد من ترميز الفواتير بشكل صحيح، ونشرها في النظام، وإرفاقها بشكل مناسب مع المستندات ذات الصلة مثل طلبات الشراء، وطلبات المناسبات والولائم، وما إلى ذلك
تأكد من موافقة رؤساء الأقسام أو رؤساء الأقسام المعنيين على جميع طلبات الدفع
تأكد من صحة إدخالات دفتر اليومية التي تم توصيلها من مكتب مراقبة التكاليف/الاستلام
نشر جميع الفحوصات اليدوية في النظام
جدولة وإجراء المدفوعات الإلكترونية وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة
تأكد من ترحيل جميع نفقات الشهر وإجراء الاستحقاقات اللازمة
تأكد من أن تقادم الحسابات الدائنة يتوافق مع دفتر الأستاذ العام
قم بتحديث تسوية الدائنين للتأكد من أن سجلاتنا تتوافق مع بيان الدائن
تحقق من فواتير المأكولات والمشروبات اليومية التي يتم ربطها من مراقبة التكاليف لضمان دقة الأسعار والكميات مقابل أوامر التسليم وأوامر الشراء
إجراء مدفوعات دقيقة وفي الوقت المناسب للدائنين وفقًا للسياسات والإجراءات المعتمدة
التأكد من إرسال المدفوعات إلى الدائنين في الوقت المحدد